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出納工作交接時需移交的清單(出納交接清單范本)

日期：2023-03-17 14:27:26    　　點擊：

移交原出納員張xx，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給葉xx接管。現(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：

20x x 年x月x日

二、具體業(yè)務的移交：

1．庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；

2．庫存國庫券：23000元，經(jīng)核對無誤；

3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；

2．本年度銀行存款日記帳二本；

3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；

4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號至xx號）；

5．托收承付登記簿一本；

6．付款委托書一本；

7．信匯登記簿一本；

8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；

10．…………………

四、印鑒：

1．xx公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2．xx公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3．xx公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責任的劃分：20xx 年x月x日前的出納責任事項由張xx負責；20 xx 年x月x日起的出納工作由葉xx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：張xx（簽名蓋章）

接管人：葉xx（簽名蓋章）

監(jiān)交人：吳xx（簽名蓋章）

xx公司財務處（公章）

20x x 年x月x日

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